주식 시장 변동성에서 수익을 얻는 방법

변동성이 큰 시장은 부담스럽게 느껴질 수도 있지만 누군가에게는 수익을 낼 수 있는 좋은 기회이기도 합니다. 매일 발생하는 여러 크고 작은 이벤트들이 주식 시장의 변동성을 만들어 내는데요. 이러한 변동성을 이용하여 수익을 얻는 방법을 확인해 보세요.

변동성이-크게-발생하는-주식시장

목차

• 주식시장에서 변동성이란?
• 변동성 원인은?
• 주식시장 변동성에서 이익을 얻는 전략
• 결론

 

 

 

주식시장에서 변동성이란?

주식 시장에서 변동성이란 특정 기간 동안 시장 지수의 가격이 급격하게 움직이는 정도 혹은 비율을 나타낼 수 있습니다. 이를 정량적으로 나타낸 VIX와 같은 변동성 지수 등을 통해 확인해 볼 수 있습니다.

• 변동성이 높은 경우 - 변동성이 높다면 단기간에도 가격 변동이 무척 크게 발생할 수 있습니다. 이는 데이 트레이더나 스윙 트레이더, 짧은 시간에 매매를 마치는 트레이더들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.
• 변동성이 낮은 경우 - 변동성이 낮은 경우는 비교적 예상 가능한 움직임을 보여주기 때문에 장기 투자자들이 선호합니다.

 

변동성 원인은?

• 경제 건전성 지표 - GDP 성장률, 실업률, 인플레이션 등 경제 건전성을 나타내는 지표들은 시장 변동을 유발할 수 있습니다.
• 기업 이벤트 - 어닝 서프라이즈, 어닝 쇼크, 합병, CEO 리스크 등 개인 기업에서도 다양한 이유로 인해 주가 변동이 발생합니다.
• 정치적 문제 - 전쟁 위험, 대통령 선거, 무역 전쟁 등에 의해 시장이 불안정해질 수 있습니다.
• 자연재해 및 전염병 - 전 세계를 뒤덮었던 코로나19는 주식 시장의 상당한 폭락을 가져왔습니다.

 

주식시장 변동성에서 이익을 얻는 전략

1. 변동성에 배팅하는 옵션 거래

옵션은 주식을 직접 소유하지 않고도 주식을 정해진 미래 가격으로 구매할 수 있게 만들어주는 상품을 말합니다. 기본적인 콜옵션과 풋옵션뿐만 아니라 스트래들 전략 등을 이용하여 변동성을 통한 수익을 얻을 수 있습니다.

• 콜옵션 - 특정 가격으로 자산을 구매할 수 있는 권리, 상승세가 예상되는 경우
• 풋옵션 - 특정 가격으로 자산을 판매할 수 있는 권리, 하락세가 예상되는 경우
• 스트래들 전략 - 콜옵션과 풋옵션 두 가지 모두를 구매하여 변동성이 클 때 수익을 얻는 롱 스트래들과 변동성이 제한될 때 수익을 얻는 숏 스트래들 전략이 있습니다.

예상할 수 있는 주요 이벤트들이 있을 때 수익을 얻을 수 있습니다. 가령 미국 대통령 선거, 거대 기업의 실적 보고서 발표 등의 이벤트가 있습니다.

 

 

 

2. 변동성 ETF

변동성이 커질 때 수익을 얻는 상장지수펀드(ETF)들이 있습니다. 대표적으로 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)와 ProShares VIX Short-term Futures ETF(UVXY)와 같은 상품들이 있습니다. 이러한 상장지수펀드들은 시장이 불확실할 때 VIX 지수를 추적하여 수익을 낼 수 있습니다. 시장이 급격한 상승 혹은 하락을 보일 때 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

 

3. 공매도 전략

공매도는 이론적으로 주가가 떨어질 것을 예상하여 주식을 빌려서 높은 가격일 때 팔고, 추후 가격이 떨어질 때 갚을 수 있는 방법입니다. 엄청난 하락장이나 특정 주식이 하락세를 보일 때 사용할 수 있는 방법입니다. 단, 주가가 상승하는 경우 큰 손실을 볼 수 있으니 리스크 관리가 꼭 필요합니다.

 

4. 포트폴리오 다각화

변동성에 노출되어 있는 상품뿐만 아니라 변동성이 큰 시장일 때에도 일관되게 수익을 낼 수 있는 상품들을 가지고 있는 것이 좋습니다. 대표적으로 배당주나 필수 소비재 기업들의 주식이 있습니다.

 

결론

주식시장에서 변동성은 필연적으로 만날 수밖에 없습니다. 변동성을 어떻게 이용하느냐에 따라 수익을 얻을 수도, 손실을 볼 수도 있습니다. 변동성의 요인들을 파악한 뒤 다양한 전략을 사용한다면 변동성이 있는 시장에서도 원하는 수익을 얻으실 수 있을 것입니다.

 

 

 

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